中金公司:关注中报业绩与政策预期

2023-07-03 09:44:13 来源: 中金公司


(资料图)

中金公司7月3日研报指出,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,我们认为除了继续关注部分新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。我们建议关注如下配置思路:1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域;2)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域;3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。7月行业配置结论:超配高端机械、家电、电信服务、半导体、建筑装饰;低配钢铁、水务及环保、商贸零售、城市燃气、电商。

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